華商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資寒武紀(jì)(688256.SH)非公開發(fā)行股票的公告
華商基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）旗下基金參加了寒武紀(jì)（688256.SH）非公開發(fā)行股票的認(rèn)購。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號(hào)）的規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下基金投資本次寒武紀(jì)非公開發(fā)行股票的情況披露如下：
基金名稱 認(rèn)購數(shù)量（股） 總成本 （元） 總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例 賬面價(jià)值（元） 賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例 鎖定期
華商甄選回報(bào)混合型證券投資基金 16736 19,999,854.72 0.50% 19,823,457.28 0.49% 6個(gè)月
華商樂享互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金 8368 9,999,927.36 1.01% 9,911,728.64 1.00% 6個(gè)月
華商遠(yuǎn)見價(jià)值混合型證券投資基金 8368 9,999,927.36 0.60% 9,911,728.64 0.60% 6個(gè)月
華商品質(zhì)價(jià)值混合型證券投資基金 8368 9,999,927.36 0.64% 9,911,728.64 0.64% 6個(gè)月
華商電子行業(yè)量化股票型發(fā)起式證券投資基金 5021 6,000,195.42 2.40% 5,947,274.08 2.37% 6個(gè)月
華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票型發(fā)起式證券投資基金 7531 8,999,695.62 2.93% 8,920,318.88 2.91% 6個(gè)月
華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金 1925 2,300,413.50 1.21% 2,280,124.00 1.20% 6個(gè)月
華商300智選混合型證券投資基金 1088 1,300,181.76 1.47% 1,288,714.24 1.46% 6個(gè)月
華商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 836 999,036.72 0.32% 990,225.28 0.32% 6個(gè)月
華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 5021 6,000,195.42 3.66% 5,947,274.08 3.63% 6個(gè)月
華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 3347 3,999,731.94 0.44% 3,964,454.56 0.43% 6個(gè)月
華商中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 837 1,000,231.74 0.64% 991,409.76 0.64% 6個(gè)月
華商策略精選靈活配置混合型證券投資基金 2510 2,999,500.20 0.45% 2,973,044.80 0.45% 6個(gè)月
華商未來主題混合型證券投資基金 1674 2,000,463.48 0.46% 1,982,819.52 0.46% 6個(gè)月
華商盛世成長混合型證券投資基金 12552 14,999,891.04 0.43% 14,867,592.96 0.43% 6個(gè)月
華商領(lǐng)先企業(yè)混合型開放式證券投資基金 12552 14,999,891.04 1.60% 14,867,592.96 1.58% 6個(gè)月
華商核心成長一年持有期混合型證券投資基金 1674 2,000,463.48 1.95% 1,982,819.52 1.94% 6個(gè)月
華商價(jià)值精選混合型證券投資基金 8368 9,999,927.36 2.35% 9,911,728.64 2.32% 6個(gè)月
華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型證券投資基金 2092 2,499,981.84 2.91% 2,477,932.16 2.89% 6個(gè)月
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為2025年10月9日數(shù)據(jù)。
特此公告。
華商基金管理有限公司
2025年10月10日
華商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資寒武紀(jì)(688256.SH)非公開發(fā)行股票的公告.pdf