- 基金業績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.45% 近1周 0.03% 近1月 0.12% 近3月 0.37% 近6月 0.75% 近1年 1.64% 近2年 -- 近3年 -- 2024年度 -- 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
-
基金類型 貨幣型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.0000（11-23） 累計凈值 -- 成立時間 2024-06-26 最新規模 53.85億 手續費 -- 所獲獎項 --
- 基金風險收起
-
基金風險 低風險 夏普比率(近一年) 2.88 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業配置&投資偏好收起
-
投資風格 -- 重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創業板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 21國開03：0.74%
- 25進出04：0.74%
- 25農發21：0.79%
- 25北京銀行CD074：0.69%
- 25上海銀行CD076：1.39%
-
持債集中度 0.49% -- -- -- -- -
資產配置