寶盈中證A500指數增強型證券投資基金基金份額發售公告
寶盈中證A500指數增強型證券投資基金基金份額發售公告
重要提示
1、寶盈中證A500指數增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2025〕267號和證監許可〔2025〕2033號注冊。本基金經中國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2、本基金為股票型證券投資基金，運作方式為契約型開放式。
3、本基金A類基金份額的基金代碼為：023514；本基金C類基金份額的基金代碼為：023515。
4、本基金的基金管理人和登記機構為寶盈基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為招商銀行股份有限公司。
5、本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金的銷售機構包括直銷機構和其他銷售機構等，基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。
7、本基金募集期為2025年11月10日至2025年11月28日（具體辦理業務時間見各銷售機構的相關業務公告或撥打客戶服務電話咨詢），通過基金管理人指定的銷售機構公開發售。基金管理人可根據認購的情況適當延長發售時間，但最長不超過法定募集期；同時也可根據認購和市場情況提前結束發售，如發生此種情況，基金管理人將會另行公告。另外，如遇突發事件，以上基金募集期的安排也可以適當調整。
8、本基金的最低募集份額總額為2億份。
9、本基金單筆認購最低金額為人民幣1.00元（含認購費），不設交易級差。本基金各銷售機構設置的單筆認購最低金額不得低于基金管理人設定的上述金額。各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。直銷網點最低認購金額為人民幣1.00元（含認購費）。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
10、當日（T日）在規定時間內提交的申請，投資人通常應在T+2日到網點查詢認購申請的受理結果。
基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的任何損失由投資人自行承擔。
11、本公告僅對本基金份額發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《寶盈中證A500指數增強型證券投資基金招募說明書》。本公告及《寶盈中證A500指數增強型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告》于2025年10月30日登載在《上海證券報》，《寶盈中證A500指數增強型證券投資基金基金合同》《寶盈中證A500指數增強型證券投資基金托管協議》《寶盈中證A500指數增強型證券投資基金招募說明書》及本公告將同時登載在本公司網站（http://www.byfunds.com）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上。
12、投資人可撥打本公司客戶服務電話（400-8888-300）或其他銷售機構咨詢電話了解認購事宜。
13、基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
14、本基金為股票型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為股票指數增強型基金，主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
本基金可投資于內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港證券市場上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資人在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：市場風險、信用風險、債券收益率曲線變動風險、管理風險、操作或技術風險、合規風險、人員流失風險、流動性風險、本基金特有的投資風險及其他風險等。
15、本基金投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股通標的股票價格波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，股票價格可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標的股票不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。具體風險揭示請查閱本基金招募說明書“風險揭示”章節內容。
本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票，基金資產并非必然投資港股通標的股票。
16、本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他可投資于境內市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險、與中國存托憑證發行機制相關的風險等投資存托憑證的特殊風險。
17、本基金可投資于資產支持證券。資產支持證券是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產所產生的現金流或權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。
18、本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨和股票期權等金融衍生工具，可能會給本基金的投資帶來額外風險。
19、本基金可以投資科創板股票，基金資產投資于科創板股票將面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限于市場風險、退市風險、流動性風險、系統性風險、政策風險等。本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票，基金資產并非必然投資于科創板股票。
20、當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側袋機制”等有關章節的規定。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
敬請投資人詳細閱讀招募說明書“風險揭示”章節，以便全面了解本基金運作過程中的潛在風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應當認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，全面認識本基金產品的風險收益特征，應充分考慮投資人自身的風險承受能力，并對認購基金的意愿、時機、數量等投資行為做出獨立決策。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在投資人做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資人自行負擔。
一、基金募集的基本情況
（一）基金名稱
基金名稱：寶盈中證A500指數增強型證券投資基金
A類基金份額基金簡稱：寶盈中證A500指數增強A
A類基金份額基金代碼：023514
C類基金份額基金簡稱：寶盈中證A500指數增強C
C類基金份額基金代碼：023515
（二）基金類型
股票型證券投資基金
（三）基金的運作方式
契約型開放式
（四）基金存續期限
不定期
（五）基金份額面值
本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元。
（六）募集方式
通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單詳見基金管理人網站。
（七）募集對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（八）銷售機構
1、直銷機構
直銷機構：寶盈基金管理有限公司
注冊地址：深圳市福田區蓮花街道紫荊社區深南大道6008號深圳特區報業大廈15層
辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈10層
法定代表人：嚴震
總經理：楊凱
成立日期：2001年5月18日
客戶服務統一咨詢電話：400-8888-300（全國統一，免長途話費）
傳真：0755-83515880
聯系人：李雪丹、曾慶全
公司網站：www.byfunds.com
2、其他銷售機構
（1）招商銀行股份有限公司
聯系地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈
客戶服務電話：95555
（2）寧波銀行股份有限公司（同業易管家）
注冊地址：浙江省寧波市鄞州區寧東路345號
客戶服務電話：95574
（3）深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
聯系地址：深圳市福田區福田街道民田路178號華融大廈27層2704
客戶服務電話：0755-88394688
（4）和訊信息科技有限公司
聯系地址：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層
客戶服務電話：010-85650688
（5）上海挖財基金銷售有限公司
聯系地址：上海市浦東新區楊高南路799號陸家嘴世紀金融廣場3號樓5層01、02、03室
客戶服務電話：021-50810673
（6）諾亞正行基金銷售有限公司
聯系地址：上海市楊浦區秦皇島路32號C棟
客戶服務電話：400-821-5399
（7）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
聯系地址：深圳市羅湖區梨園路Halo廣場4樓
客戶服務電話：4006-788-887
（8）上海天天基金銷售有限公司
聯系地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈
客戶服務電話：95021或400-181-8188
（9）上海好買基金銷售有限公司
聯系地址：上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓
客戶服務電話：4007009665
（10）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
聯系地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室
客戶服務電話：95188-8
（11）上海長量基金銷售有限公司
聯系地址：上海市浦東新區東方路1267號陸家嘴金融服務廣場二期11層
客戶服務電話：400-820-2899
（12）浙江同花順基金銷售有限公司
聯系地址：杭州市文二西路一號903室
客戶服務電話：4008-773-772
（13）上海利得基金銷售有限公司
聯系地址：上海市虹口區東大名路1098號浦江國際金融廣場53層
客戶服務電話：400-921-7755
（14）南京蘇寧基金銷售有限公司
聯系地址：南京市玄武區蘇寧大道1-5號
客戶服務電話：95177
（15）北京格上富信基金銷售有限公司
聯系地址：北京市朝陽區東三環北路19號中青大廈七層
客戶服務電話：400-066-8586
（16）北京匯成基金銷售有限公司
聯系地址：北京市海淀區中關村e世界A座1108室
客戶服務電話：4006-199-059
（17）北京新浪倉石基金銷售有限公司
聯系地址：北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
客戶服務電話：010-62675369
（18）北京濟安基金銷售有限公司
聯系地址：北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓冠捷大廈3層307單元
客戶服務電話：400-673-7010
（19）上海萬得基金銷售有限公司
聯系地址：上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈11樓
客戶服務電話：400-821-0203
（20）上海聯泰基金銷售有限公司
聯系地址：上海市長寧區福泉北路518號8號樓3層
客戶服務電話：400-118-1188
（21）上海基煜基金銷售有限公司
聯系地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
客戶服務電話：400-820-5369
（22）上海中正達廣基金銷售有限公司
聯系地址：上海市徐匯區龍騰大道2815號3樓
客戶服務電話：400-6767-523
（23）上海陸金所基金銷售有限公司
聯系地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元
客戶服務電話：4008-219-031
（24）珠海盈米基金銷售有限公司
聯系地址：廣州市海珠區琶洲大道東路1號保利國際廣場南塔1201-1203室
客戶服務電話：020-89629066
（25）和耕傳承基金銷售有限公司
聯系地址：河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）東風東路東、康寧街北6號樓6樓602、603房間
客戶服務電話：400-0555-671
（26）奕豐基金銷售有限公司
聯系地址：深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
客戶服務電話：400-684-0500
（27）京東肯特瑞財富投資管理有限公司
聯系地址：北京市海淀區中關村東路66號1號樓22層2603-06
客戶服務電話：400-0988-511
（28）深圳市金斧子基金銷售有限公司
聯系地址：深圳市南山區粵海街道科技園中區科苑路15號科興科學園B棟3單元11層1108
客戶服務電話：400-930-0660
（29）北京雪球基金銷售有限公司
聯系地址：北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座17層7
客戶服務電話：400-159-9288
（30）萬家財富基金銷售（天津）有限公司
聯系地址：北京市西城區太平橋大街豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座5層
客戶服務電話：010-59013895
（31）國泰海通證券股份有限公司
聯系地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
客戶服務電話：95521
（32）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
客戶服務電話：4008888108、95587
（33）招商證券股份有限公司
聯系地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
客戶服務電話：95565
（34）長江證券股份有限公司
聯系地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
客戶服務電話：4008888999、95579
（35）國投證券股份有限公司
聯系地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
客戶服務電話：95517
（36）渤海證券股份有限公司
聯系地址：天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
客戶服務電話：956066
（37）長城證券股份有限公司
聯系地址：深圳市深南大道6008號特區報業大廈16、17層
客戶服務電話：4006666888
（38）光大證券股份有限公司
聯系地址：上海市靜安區新閘路1508號
客戶服務電話：95525
（39）中信證券華南股份有限公司
聯系地址：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19樓、20樓
客戶服務電話：95548
（40）中泰證券股份有限公司
聯系地址：山東省濟南市市中區經七路86號
客戶服務電話：95538
（41）第一創業證券股份有限公司
聯系地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈16-20樓
客戶服務電話：95358
（42）國金證券股份有限公司
聯系地址：上海市浦東新區芳甸路1088號紫竹國際大廈
客戶服務電話：95310
（43）江蘇匯林保大基金銷售有限公司
聯系地址：南京市鼓樓區中山北路2號綠地紫峰大廈2005室
客戶服務電話：025-56663409
（44）中信證券股份有限公司
聯系地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈
客戶服務電話：95548
（45）中信證券（山東）有限責任公司
注冊地址：青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001
客戶服務電話：95548
（46）東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓
客戶服務電話：95357
（47）大連網金基金銷售有限公司
注冊地址：遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室
客戶服務電話：4000-899-100
（48）嘉實財富管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期53層5312-15單元
客戶服務電話：400-021-8850
（49）泛華普益基金銷售有限公司
注冊地址：成都市成華區建設路9號高地中心1101室
客戶服務電話：4000803388
（50）國盛證券有限責任公司
聯系地址：江西省南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1115號北京銀行大廈
客戶服務電話：956080
（51）中信期貨有限公司
注冊地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
客戶服務電話：400-990-8826
（52）西南證券股份有限公司
聯系地址：重慶市江北區橋北苑8號西南證券大廈
客戶服務電話：95355
（53）北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室
客戶服務電話：95055
（54）玄元保險代理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區張楊路707號1105室
客戶服務電話：400-080-8208
（55）西部證券股份有限公司
注冊地址：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室
客戶服務電話：95582
（56）中國銀河證券股份有限公司
聯系地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈c座
客戶服務電話：4008888888、95551
（57）財咨道信息技術有限公司
注冊地址：遼寧省沈陽市渾南區白塔二南街18-2號B座601
客戶服務電話：400-003-5811
（58）上海愛建基金銷售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區西藏中路336號1806-13室
客戶服務電話：021-60608989
（59）宜信普澤（北京）基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區光華路7號漢威大廈20A1、20A2單元
客戶服務電話：010-66154828
（60）眾惠基金銷售有限公司
注冊地址：貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路貴陽國際金融中心二期商務區第C4棟30層1號
客戶服務電話：400-8391818
（61）北京創金啟富基金銷售有限公司
公司地址：北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室
客戶服務電話：400-6099-201
（62）騰安基金銷售（深圳）有限公司
聯系地址：深圳市南山區海天二路33號騰訊濱海大廈15樓
客戶服務電話：95017（撥通后轉1轉8）
（63）華源證券股份有限公司
注冊地址：青海省西寧市南川工業園區創業路108號
客戶服務電話：95305-8
（64）深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司
地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
客戶服務電話：400-666-7388
（65）泰信財富基金銷售有限公司
地址：北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206
客服熱線：4000048821
（66）華瑞保險銷售有限公司
地址：上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層
客戶服務電話：952303
（67）博時財富基金銷售有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號基金大廈19層
客戶服務電話：400-610-5568
（68）鼎信匯金（北京）投資管理有限公司
地址：北京市朝陽區霄云路40號院1號樓3層306室
客戶服務電話：400-158-5050
（69）浦領基金銷售有限公司
聯系地址：北京市朝陽區望京浦項中心A座9層04-08
客服電話：400-012-5899
（70）粵開證券股份有限公司
地址：廣州經濟技術開發區科學大道60號開發區控股中心21、22、23層
客戶服務電話：95564
（71）上海攀贏基金銷售有限公司
注冊地址：上海市閘北區廣中西路1207號306室
客戶服務電話：021-68889082
（72）陽光人壽保險股份有限公司
注冊地址：海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層
客戶服務電話：95510
（73）上海陸享基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室
客戶服務電話：4001681235
（74）上海中歐財富基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號1008-1室
客戶服務電話：400-7009-700
（75）上海大智慧基金銷售有限公司
聯系地址：中國上海市浦東新區楊高南路428號1號樓1102單元
客戶服務電話：021-20292031
（76）上海華夏財富投資管理有限公司
注冊地址：上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室
客戶服務電話：400-8175-666
（77）上海國信嘉利基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區華涇路507號4幢2層223室
客戶服務電話：021-68809999
（78）上海證達通基金銷售有限公司
注冊地址：上海市浦東新區金葵路118號3層B區
客戶服務電話：021-20538880
基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。
（九）基金募集期與基金合同生效
本基金募集期為2025年11月10日至2025年11月28日。
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效。
基金管理人可根據認購的情況適當延長發售時間，但最長不超過法定募集期；同時也可根據認購和市場情況提前結束發售，如發生此種情況，基金管理人將會另行公告。另外，如遇突發事件，以上基金募集期的安排也可以適當調整。
二、認購方式及相關規定
1、認購方式
本基金認購采取全額繳款認購的方式。
2、認購費用
本基金A類基金份額在認購時收取認購費，C類基金份額在認購時不收取認購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類基金份額的認購費率隨認購金額的增加而遞減，如下表所示：
費用類別 費率（設認購金額為M）
A類基金份額
認購費 M＜100萬元 0.80%
100萬元≤M＜500萬元 0.50%
M≥500萬元 1000元/筆
投資者在募集期內可以多次認購本基金，A類基金份額的認購費用按每筆A類基金份額的認購申請單獨計算。
本基金A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資人承擔，并應在投資人認購A類基金份額時收取，不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。
3、基金認購份額的計算
本基金發售面值為人民幣1.00元。
本基金認購采取全額繳款認購的方式。若資金未全額到賬則認購無效，基金管理人將認購無效的款項退回。
基金認購采用金額認購的方式。認購份額的計算及舉例如下：
（1）A類基金份額認購份額的計算
本基金A類基金份額的認購金額包括認購費用和凈認購金額。
1）A類基金份額認購費用適用比例費率時，計算公式為：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額?凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額發售面值
2）A類基金份額認購費用適用固定金額時，計算公式為：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額?認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額發售面值
（2）C類基金份額認購份額的計算
認購份額=（認購金額+認購資金利息）/基金份額發售面值
（3）認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
（4）認購份額計算舉例
例1：某投資人投資1萬元認購本基金A類基金份額，認購費率為0.80%，假定募集期間認購資金所得利息為5元，則根據公式計算出：
凈認購金額=10,000/（1＋0.80%）=9,920.63元
認購費用=10,000–9,920.63=79.37元
認購份額=（9,920.63＋5）/1.00=9,925.63份
即：投資人投資1萬元認購本基金A類基金份額，假定募集期間認購資金所得利息為5元，則其可得到9,925.63份A類基金份額。
例2：某投資人投資550萬元認購本基金A類基金份額，認購費用為1,000元，假定募集期間認購資金所得利息為1,000元，則根據公式計算出：
認購費用=1,000元
凈認購金額=5,500,000-1,000=5,499,000.00元
認購份額=（5,499,000.00+1,000）/1.00=5,500,000.00份
即：投資人投資550萬元認購本基金A類基金份額，假定募集期間認購資金所得利息為1,000元，則其可得到5,500,000.00份A類基金份額。
例3：某投資人投資10萬元認購本基金C類基金份額，假定募集期間認購資金所得利息為10元，則根據公式計算出：
認購份額=（100,000+10）/1.00=100,010.00份
即：投資人投資10萬元認購本基金C類基金份額，假定募集期間認購資金所得利息為10元，則其可得到100,010.00份C類基金份額。
（5）投資人認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。投資人在募集期內可以多次認購基金份額，A類基金份額的認購費按每筆A類基金份額的認購申請單獨計算。認購申請一經受理不得撤銷。基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。
三、個人投資者的開戶與認購程序
（一）直銷機構
1、基金管理人直銷網點和網上交易系統受理個人投資者的開戶與認購申請。
2、受理開戶及認購的時間
（1）直銷柜臺網點
開戶受理時間：正常工作日。
認購受理時間：認購期間（周六、周日和節假日不受理）8:30至17:00。
（2）網上交易系統（www.byfunds.com）
開戶受理時間：正常工作日。
認購受理時間：認購期間8:30至17:00。
3、在直銷網點開立基金及交易賬戶的基金投資者應指定一個銀行賬戶作為其資金交收賬戶，以便進行認（申）購、贖回、分紅及無效認（申）購的資金退款等資金結算。資金交收賬戶的賬戶名稱必須與基金投資者的名稱一致。
4、請有意認購基金的投資人盡早向直銷中心柜臺索取開戶和認購申請表。投資人也可從寶盈基金管理有限公司網站（www.byfunds.com）下載有關直銷業務表格，但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。直銷中心與代理銷售網點的業務申請表不同，投資者請勿混用。
5、寶盈基金直銷中心聯系方式
0755-83275807、400-8888-300（免長途話費）
6、個人投資者申請開立基金賬戶必須提交下列材料
（1）直銷柜臺網點
①填妥并由本人或監護人簽字的《基金賬戶業務申請表（直銷個人客戶）》；
②出示本人有效身份證件（包括居民身份證、軍官證、士兵證、警官證、文職證、中國護照等）原件及復印件并留存復印件；
③指定銀行賬戶證明的原件和復印件；
④若有印鑒章請預留；
⑤若未滿18周歲的公民申請開戶，需提供申請人身份證件（原件及復印件）、監護人的身份證件（原件及復印件）及公安機關出具的監護人與申請人之間的戶籍證明（如戶口本）或具有同等法律效力的證明材料，監護人需在申請開戶時簽字確認；
⑥若委托他人辦理的，需出具經公證的授權委托書，委托人及被委托人身份證件（原件及復印件）；
⑦簽署一式兩份的《電子交易協議書（直銷柜臺個人客戶）》（如開通傳真交易，臨柜交易則無需提供）；
⑧《客戶風險承受能力調查問卷（直銷柜臺個人客戶）》；
⑨《個人稅收居民身份聲明文件》；
⑩專業投資者證明材料，若客戶無法提供專業投資者證明材料，則被認定為普通投資者，需在直銷柜臺網點進行雙錄操作。
（2）網上交易系統
個人投資者申請開立基金賬戶時請按照本公司網上交易平臺（http://www.byfunds.com）、官方APP和官方微信相關指南進行操作，無須提供書面材料。
7、個人投資者提出認購申請
（1）直銷柜臺網點
①填妥并由本人或本人及監護人簽字的《開放式基金交易業務申請表（直銷柜臺機構、個人客戶）》；
②出示本人有效身份證件并留存復印件；
③投資人如未滿十八周歲，需同時出示未成年人本人及其監護人的身份證件以及能證明監護與被監護關系的有效證件原件，以及基金管理人以謹慎原則認為需要提供的其他文件或證件；
④若委托他人辦理的，需出具經公證的授權委托書，委托人及被委托人身份證件復印件；
⑤投資者可以使用轉賬或支票等主動付款方式在交易時間內進行認購繳款；
⑥已經簽訂傳真交易協議的專業投資者可以在交易時間內傳真交易單至直銷柜臺網點，并致電直銷柜臺網點進行交易核對，后續需將交易單原件郵寄至直銷柜臺網點。普通投資者需在直銷柜臺網點進行雙錄操作。
（2）網上交易系統
個人投資者申請辦理認購申請時請按照本公司網上交易平臺（http://www.byfunds.com）、官方APP和官方微信相關指南進行操作，無須提供書面材料。
8、認購資金的劃撥
（1）直銷柜臺網點
個人投資者在直銷網點申請認購基金時不接受現金認購，應在提出認購申請當日17:00之前，將足額認購資金劃入本公司指定的直銷資金專戶，該劃款賬戶須為投資者本人賬戶：
①中國建設銀行
賬戶名稱：寶盈基金管理有限公司
銀行賬號：44201501100052553424
開戶銀行：中國建設銀行深圳市分行營業部
大額支付號：105584000021
②中國農業銀行
賬戶名稱：寶盈基金管理有限公司
銀行賬號：41000500040005877
開戶銀行：農行深圳分行營業部
大額支付號：103584000050
③中國工商銀行
賬戶名稱：寶盈基金管理有限公司直銷專戶
銀行賬號：4000027729200192888
開戶銀行：中國工商銀行深圳市深圳灣支行
大額支付號：102584002776
④興業銀行
銀行名稱：寶盈基金管理有限公司
銀行賬號：337010100101658261
開戶銀行：興業銀行深圳分行營業部
大額支付號：309584005014
⑤交通銀行
銀行名稱：寶盈基金管理有限公司
銀行賬號：443066106013007568531
開戶銀行：交通銀行深圳蛇口支行
大額支付號：301584000129
投資人在辦理匯款時必須注意以下事項：
①投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，寶盈基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
②投資者應在“匯款人”欄中填寫其在直銷網點開立基金賬戶時登記的姓名。
③投資者應在“匯款備注欄”或“用途欄”中準確填寫需認購的基金代碼或名稱，因未填寫或信息填寫錯誤導致的認購失敗或資金劃轉錯誤由投資者承擔。
④個人投資者的認購款項于申請當日的17:00前到賬，該申請方為有效申請。
⑤至募集期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者指定的資金結算賬戶：
a.投資者劃來資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；
b.投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
c.投資者劃來資金，但劃款賬戶與投資者基金賬戶戶名不一致的；
d.投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
e.其它導致認購無效的情況。
（2）網上交易系統
個人投資者在網上交易系統認購基金時，可以選擇“在線支付”或“轉賬支付”的方式完成資金支付。
9、注意事項
（1）一個投資人只能開立一個基金賬戶。
（2）投資人T日提交開戶申請后，可于T+2日到辦理開戶網點查詢確認結果，或通過本公司客戶服務中心、網上查詢系統查詢。
（3）投資人T日在規定時間內提交認購申請后，可于T+2日到辦理認購網點查詢認購申請的受理結果，或通過本公司客戶服務中心、網上查詢系統查詢。認購確認結果可于基金合同生效后到認購辦理網點查詢，或通過本公司直銷中心、客戶服務中心、官方網站、官方APP或官方微信查詢。
（4）個人投資者認購基金申請須在公布的個人投資者認購時間內辦理。
（二）其他銷售機構
個人投資者在其他銷售機構的開戶及認購手續以各銷售機構的規定為準。
四、機構投資者的開戶與認購程序
（一）直銷機構
1、本公司直銷柜臺網點受理機構投資者開戶與認購申請。
2、受理開戶及認購時間
開戶受理時間：正常工作日。
認購受理時間：認購期間（周六、周日和節假日不受理）8:30至17:00。
3、機構投資者在直銷柜臺網點申請開立基金賬戶時須提交下列材料
（1）填妥并加蓋機構單位公章和經辦人簽章的《基金賬戶業務申請表（直銷柜臺機構客戶）》：必須注明機構客戶的名稱、注冊地址、通信地址、郵政編碼、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼、行業；法定代表人、實際控制人或者控股股東、交易實際受益人、授權辦理業務人員的姓名、聯系電話、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限等信息；若以產品名義來開戶的機構投資者還需填寫產品的類型、備案機構、成立時間、備案時間、備案編號、存續期、規模、管理人及托管人等相關信息；
（2）可證明本機構依法設立并有效存續的營業執照和資格證書等的副本復印件，加蓋機構單位公章；
（3）可證明本機構的控股股東或者實際控制人依法設立并有效存續的營業執照和資格證書等的副本復印件，加蓋控股股東單位公章；
（4）本機構法定代表人的有效身份證件復印件（如為身份證，要求身份證正反兩面的復印件）；
（5）預留銀行賬戶的銀行開戶許可證或預留銀行賬戶的銀行開戶證明復印件，加蓋機構單位公章；
（6）本機構對授權辦理業務人員的《授權委托書（直銷柜臺機構客戶）》，加蓋機構單位公章和法定代表人章或法人簽字；
（7）授權辦理業務人員的有效身份證件復印件（如為身份證，要求身份證正反兩面的復印件），加蓋機構單位公章；
（8）預留印鑒卡一式三份；
（9）簽署一式兩份的《電子交易協議書（直銷柜臺機構客戶）》（如臨柜交易則無需提供）；
（10）《客戶風險承受能力調查問卷（直銷柜臺機構客戶）》，加蓋機構單位公章；
（11）《機構稅收居民身份聲明文件》，加蓋機構單位公章；
（12）《控制人稅收居民身份聲明文件》（若客戶為非消極的非金融機構則無需提供），加蓋機構單位公章；
（13）《直銷機構客戶受益人信息收集表》；
（14）專業投資者的證明資料，加蓋機構單位公章，若客戶無法提供專業投資者證明材料，則被認定為普通投資者，需在直銷柜臺網點進行雙錄操作；
（15）若以產品名義開戶，還需提供產品的批文、合同等材料，加蓋機構單位公章。
4、機構投資者在直銷柜臺網點辦理認購申請時須提交下列材料
（1）《開放式基金交易業務申請表（直銷柜臺機構、個人客戶）》，并加蓋預留印鑒和經辦人簽章。已經簽訂電子交易協議的專業投資者可以在交易時間內傳真交易單至直銷柜臺網點，并致電直銷柜臺網點進行交易核對，后續需將交易單原件郵寄至直銷柜臺網點。普通投資者需在直銷柜臺網點進行雙錄操作。
（2）經辦人身份證明復印件。
（3）加蓋銀行受理章的匯款或存款憑證。
5、資金劃撥
機構投資者在直銷網點申請認購基金時不接受現金認購，應在提出認購申請當日17:00之前，將足額認購資金劃入本公司指定的直銷資金專戶：
（1）中國建設銀行
賬戶名稱：寶盈基金管理有限公司
銀行賬號：44201501100052553424
開戶銀行：中國建設銀行深圳市分行營業部
大額支付號：105584000021
（2）中國農業銀行
賬戶名稱：寶盈基金管理有限公司
銀行賬號：41000500040005877
開戶銀行：農行深圳分行營業部
大額支付號：103584000050
（3）中國工商銀行
賬戶名稱：寶盈基金管理有限公司直銷專戶
銀行賬號：4000027729200192888
開戶銀行：中國工商銀行深圳市深圳灣支行
大額支付號：102584002776
（4）興業銀行
銀行名稱：寶盈基金管理有限公司
銀行賬號：337010100101658261
開戶銀行：興業銀行深圳分行營業部
大額支付號：309584005014
（5）交通銀行
銀行名稱：寶盈基金管理有限公司
銀行賬號：443066106013007568531
開戶銀行：交通銀行深圳蛇口支行
大額支付號：301584000129
投資人在辦理匯款時必須注意以下事項：
（1）投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，寶盈基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
（2）投資者應在“匯款人”欄中填寫其在直銷網點開立基金賬戶時登記的姓名。
（3）投資者應在“匯款備注欄”或“用途欄”中準確填寫其在直銷網點的交易賬號及需認購的基金代碼或名稱，因未填寫或填寫錯誤信息導致的認購失敗或資金劃轉錯誤由投資者承擔。
（4）機構投資者的認購款項于申請當日的17:00前到賬，該申請方為有效申請；申請之日17:00資金未到賬者，如果投資者選擇延期，且認購資金可于下兩個工作日（該工作日仍處于募集期內）內到賬，直銷中心將把認購申請轉為資金實際到賬的工作日接受的申請；如果投資者不選擇延期、或認購款項在募集期內未到賬，該申請將被視為無效申請。
（5）至募集期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者的指定資金結算賬戶：
a.投資者劃來資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；
b.投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
c.投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
d.其它導致認購無效的情況。
6、注意事項
（1）一個投資人只能開立一個基金賬戶。
（2）投資人T日提交開戶申請后，可于T+2日到本公司查詢確認結果，或通過本公司客戶服務中心、網上查詢系統查詢。
（3）投資人T日在規定時間內提交認購申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢認購接受結果，或通過本公司客戶服務中心、網上查詢系統查詢。認購確認結果可于基金合同生效后到本公司直銷中心查詢，或通過本公司客戶服務中心、網上查詢系統查詢。
（4）機構投資者認購基金申請須在公布的機構投資者認購時間內辦理。
（二）其他銷售機構
機構投資者在其他銷售機構的開戶及認購手續以各銷售機構的規定為準。
五、清算與交割
1、本基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
2、若本基金的基金合同生效，則有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
3、注冊登記機構根據相關法律法規以及業務規則和基金合同的約定，辦理本基金的權益登記。
六、基金的驗資與基金合同的生效
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
七、本次募集當事人或中介機構
（一）基金管理人
名稱：寶盈基金管理有限公司
注冊地址：深圳市福田區蓮花街道紫荊社區深南大道6008號深圳特區報業大廈15層
辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈10層
法定代表人：嚴震
聯系人：杜敏
電話：0755-83276688
傳真：0755-83275599
公司網站：http://www.byfunds.com
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
設立日期：1987年4月8日
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
注冊資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產托管業務批準文號：證監基金字〔2002〕83號
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
（三）銷售機構
本基金的銷售機構名單詳見本基金發售公告“一、基金募集的基本情況”中“（八）銷售機構”部分的相關內容。
本基金發售期間，基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本基金。各銷售機構的具體名單詳見基金管理人網站。
（四）登記機構
登記機構名稱：寶盈基金管理有限公司
注冊地址：深圳市福田區蓮花街道紫荊社區深南大道6008號深圳特區報業大廈15層
辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈10層
法定代表人：嚴震
電話：0755-83276688
傳真：0755-83516044
聯系人：陳靜瑜
（五）律師事務所和經辦律師
律師事務所名稱：上海源泰律師事務所
注冊地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
聯系人：劉佳
經辦律師：劉佳、李筱筱
電話：021-51150298
傳真：021-51150398
（六）會計師事務所和經辦注冊會計師
名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
電話：010-66001391
執行事務合伙人：肖厚發、劉維
經辦會計師：周祎、金詩濤
聯系人：金詩濤
八、發售費用
本次基金發售中發生的與基金有關的法定信息披露費、會計師費和律師費等發行費用由基金管理人承擔，不從基金財產中支付。
寶盈基金管理有限公司
2025年10月30日
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